8月5日,王國斌旗下泉果基金管理有限公司(簡稱“泉果基金”)傳來兩則重磅消息:首只專戶結(jié)募并獲得超130億元資金認(rèn)購,首只公募產(chǎn)品上報證監(jiān)會。
據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)消息,8月5日,泉果基金上報首只公募產(chǎn)品注冊申請,產(chǎn)品全稱為“泉果旭源三年持有期混合型證券投資基金”,目前處于接收材料的狀態(tài)。
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除了產(chǎn)品名稱和進(jìn)度,證監(jiān)會官網(wǎng)沒有更多信息披露,但澎湃新聞記者從業(yè)內(nèi)人士處獲悉,泉果旭源三年持有期混合型證券投資基金的擬任基金經(jīng)理或是2020年公募“四冠王”趙詣。
2022年3月,趙詣加入泉果基金,他曾任農(nóng)銀匯理基金投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理,申銀萬國證券研究所機(jī)械行業(yè)分析師。
趙詣在2020年風(fēng)頭無兩,他掌管的農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0混合基金不僅以166.56%的收益勇奪市場冠軍,創(chuàng)出近4年來冠軍基金紀(jì)錄,他更是一人獨(dú)攬權(quán)益基金前四名。彼時趙詣年僅32歲,這也令這位清華學(xué)霸成為公募冠軍中最年輕的一位。
在跌宕起伏的2021年,趙詣管理基金的收益表現(xiàn)依然在線,打破了行業(yè)常見的“冠軍魔咒”,由他管理的4只基金中,年度收益最低的也有43.96%,收益高的則達(dá)到56.2%。
截至2021年底,在趙詣離職前的最后一個季度,由他管理的基金總規(guī)模達(dá)到421.54億元。
“聚焦高端制造領(lǐng)域的投資思維”一直貫穿趙詣的投資生涯,包括找到新能源方向的投資機(jī)會。過去幾年,在堅守能力圈的同時,趙詣也在不斷拓展,他曾說,過去的機(jī)械等研究背景是基本盤,新能源、醫(yī)藥制造等是能力圈不斷提升的結(jié)果,但本質(zhì)都是沿著“高端制造”這個方向在拓展。
趙詣在離開農(nóng)銀匯理基金前,曾發(fā)布過一封題為《知易行難,永不懈怠》的寫給持有人的信,他在信中這樣寫道:我深刻體會到資本市場的不可預(yù)見性,體悟到人生沒有坦途,面對周期需要坦然和坦誠。我用“知行合一”要求自己不懼挑戰(zhàn),用“知易行難”提醒自己永不懈怠。
對于自己提出辭職的原因,趙詣彼時在信中坦言,隨著公司權(quán)益投資能力不斷提升,整體權(quán)益基金的長短期業(yè)績位居行業(yè)前列,在感到自豪與安心的同時,也產(chǎn)生了去看看外面世界的想法,揮別過往,追逐新的夢想。
顯然,由專業(yè)人士發(fā)起的個人系公募基金公司泉果基金與趙詣的夢想有所契合。
據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)資料,泉果基金注冊資本為1億元,成立于2022年2月8日,發(fā)起股東為王國斌、任莉、姜菏澤、李云亮,以及上海泉至清企業(yè)管理中心(有限合伙)、上海泉至澈企業(yè)管理中心(有限合伙)、上海泉至澄企業(yè)管理中心(有限合伙)、上海果至行企業(yè)管理中心(有限合伙)4家員工持股平臺。
泉果基金創(chuàng)始人、總經(jīng)理王國斌是資本市場的投資老將,具有28年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),歷經(jīng)投資銀行、一級市場和二級市場投資,被業(yè)內(nèi)視為A股最成功的價值投資者,其建立的價值投資體系與框架影響了業(yè)內(nèi)一批知名基金經(jīng)理。據(jù)悉,除了王國斌外,泉果基金其他幾位自然人創(chuàng)始股東平均證券從業(yè)年限也都超過20年。
值得一提的是,由王國斌親自“掌舵”的泉果基金首只專戶產(chǎn)品——泉果基金桃源一期,在8月5日結(jié)束募集,據(jù)渠道方傳出的消息,該專戶產(chǎn)品在全渠道累計代銷額突破130億元。
據(jù)澎湃新聞記者獲得的一份王國斌近期一場小范圍交流的會議紀(jì)要,他認(rèn)為A股目前的估值情況處于可以進(jìn)攻多于防守的范圍內(nèi),并看好醫(yī)療、生物科技、體育用品、新能源車、制造業(yè)等方面存在的機(jī)會。