距離第二大股東變更落地不過(guò)11天，萬(wàn)家基金管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)家基金”）第三大股東又要賣(mài)股權(quán)了。

【資料圖】

7月12日晚間，中泰證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中泰證券”，600918）發(fā)布公告稱(chēng)，擬受讓齊河眾鑫投資有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“齊河眾鑫”）所持有的萬(wàn)家基金11%的股權(quán)，交易定價(jià)為2.896億元。

中泰證券7月12日晚間公告內(nèi)容

從萬(wàn)家基金目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，中泰證券持股49%，山東省新動(dòng)能基金管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新動(dòng)能基金”）持股40%，齊河眾鑫持股11%。

本次交易完成后，中泰證券持有萬(wàn)家基金的股權(quán)比例將由49%提高至60%，成為其控股股東；齊河眾鑫不再持有萬(wàn)家基金的股權(quán)。

由于齊河眾鑫是中泰證券董事劉鋒控制的企業(yè)，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。截至目前，劉鋒持有齊河眾鑫51.84%股權(quán)、劉鋒配偶林旭燕持有齊河眾鑫48.16%股權(quán)。

根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，萬(wàn)家基金股東全部權(quán)益價(jià)值為27.9億元。經(jīng)協(xié)商，本次交易定價(jià)為2.896億元，中泰證券以自有資金支付股權(quán)款。已于7月12日與齊河眾鑫就本次交易簽署附生效條件的《齊河眾鑫投資有限公司與中泰證券股份有限公司關(guān)于萬(wàn)家基金管理有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書(shū)》。

款項(xiàng)支付方面，中泰證券需自合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)，按照交易定價(jià)的80%向齊河眾鑫支付首次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款2.3168億元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易完成工商變更登記之日起5個(gè)工作日內(nèi)（最后一日為“付款完成日”），中泰證券將交易定價(jià)剩余 20%的尾款計(jì)5792萬(wàn)元，及確定的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的在對(duì)應(yīng)的過(guò)渡期間權(quán)益變動(dòng)金額一并支付給齊河眾鑫。

在稍早前的7月1日，萬(wàn)家基金曾發(fā)布一則公司股權(quán)變更公告。公告稱(chēng)，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，萬(wàn)家基金原股東新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)際實(shí)業(yè)”，000159）將其持有的公司40%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新動(dòng)能基金，新動(dòng)能基金也因此成為萬(wàn)家基金第二大股東。新動(dòng)能基金由山東省財(cái)政廳實(shí)際控制。根據(jù)國(guó)際實(shí)業(yè)此前的公告，該筆交易作價(jià)為約9.5億元，據(jù)此推算萬(wàn)家基金彼時(shí)的估值為23.75億元。

中泰證券在公告中表示，本次交易有助于提升對(duì)萬(wàn)家基金的控制力，為公司財(cái)富管理轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)協(xié)同提供更有力的支撐，進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力?；鸸矩S富的各類(lèi)產(chǎn)品，能夠幫助公司擴(kuò)充產(chǎn)品種類(lèi)，增強(qiáng)資產(chǎn)配置服務(wù)能力，加快財(cái)富管理轉(zhuǎn)型步伐。

其實(shí)，齊河眾鑫獲得萬(wàn)家基金股權(quán)也不過(guò)4年多。2018年3月，齊河眾鑫在山東產(chǎn)權(quán)交易中心拍得這部分11%的萬(wàn)家基金股權(quán)，當(dāng)時(shí)該部分股權(quán)的最終成交價(jià)為8178.78萬(wàn)元，最終股權(quán)完成變更是在2019年2月。而此次以近2.9億元價(jià)格出手該部分股權(quán)，齊河眾鑫投資浮盈超2億元，收益率高達(dá)254.09%。

萬(wàn)家基金原名天同基金，成立于2002年，是“好人舉手”制度下首批成立的基金公司。

在管理規(guī)模方面，Wind顯示，截至2022年一季度末，萬(wàn)家基金的公募管理規(guī)模為2755.42億元，行業(yè)排名25/149；其中，非貨幣型基金規(guī)模為1646.63億元，貨幣市場(chǎng)型基金規(guī)模為1108.79億元。

在財(cái)務(wù)指標(biāo)方面，據(jù)公告，截至2021年12月31日，萬(wàn)家基金合并資產(chǎn)總額28.66億元，負(fù)債總額14.26億元，凈資產(chǎn)14.39億元；2021年度，萬(wàn)家基金實(shí)現(xiàn)合并營(yíng)業(yè)收入15.67億元，凈利潤(rùn)3.06億元。截至2022年3月31日，萬(wàn)家基金合并資產(chǎn)總額回落至26.03億元，負(fù)債總額同樣進(jìn)一步回落至11.52億元，凈資產(chǎn)小幅增加至14.51億元；2022年1-3月，萬(wàn)家基金實(shí)現(xiàn)合并營(yíng)業(yè)收入3.49億元，凈利潤(rùn)0.74億元。

值得一提的是，同樣是在7月1日，中泰證券的主要股東變更事項(xiàng)也有了新進(jìn)展。中泰證券當(dāng)日發(fā)布公告稱(chēng)，證監(jiān)會(huì)近日核準(zhǔn)公司主要股東變更事項(xiàng)，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓和本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)完成后，中泰證券控股股東將由萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司變更為棗莊礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，公司最終實(shí)際控制人仍為山東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。